Bilinçli olarak beyaz kutu

1. Çok-Pencereli İstikrarsızlık Motoru

MVIE bileşik skoru; Absorption Ratio (PCA varyans yoğunlaşması), Instability Score (korelasyon yapısı değişim hızı) ve Priority Drift (MST merkezilik sıra kayması) metriklerinin 30/60/90 günlük pencerelerde hesaplanan rolling Z-skorlarının birleşimidir:

# Sözde kod — MVIE bileşik pipeline# AR, IS ve PD her biri rolling Z-skor çıktısıdır (30/60/90 günlük pencereler)AR = z_score(pca_variance_share(asset_returns, top_components=3))IS = z_score(correlation_structure_change_rate(correlation_matrix, baseline))PD = z_score(network_centrality_drift(min_spanning_tree, window=rolling_window))MVIE = (0.40 * AR) + (0.35 * IS) + (0.25 * PD)

2. Ağ Topolojisi Analizi

Spearman korelasyonu Minimum Spanning Tree oluşturur (d_ij = sqrt(2(1 − ρ_ij))). MST üzerindeki merkezilik sıralamaları sistemik hub'ları ölçer ve rolling pencerelerde sıra değişince Priority Drift (PD) üretir:

• Özvektör merkeziliği — MST üzerinde stresin yayıldığı hub varlıklar (ör. SPY)
• Arasındalık merkeziliği — Ayrık kümeleri birleştiren köprü düğümler (bulaş yolları)
• Derece merkeziliği — Doğrudan bağlantı sayısı; Priority Drift (PD) için sıra kaymasıyla birlikte

3. Olasılıksal Strateji Motoru

Bileşik rejim okumaları (AR · IS · PD), dashboard ile aynı makro-risk yığınına hizalı olasılıksal senaryo katmanına beslenir—örneklem YÜKSELİŞ / DÜŞÜŞ / NÖTR etiketleri ve volatilite zarfları:

Bileşik ağırlıklar (motor — MVIE pipeline ile uyumlu):  Absorption Ratio (AR):           %40  Instability Score (IS):          %35  Priority Drift (PD):             %25Çıktı:  Yön:         YÜKSELİŞ | DÜŞÜŞ | NÖTR  Olasılık:    P(yön) ∈ [0, 1]  Zarf:        ±2σ volatilite bandı (örneklem)  Ufuk:        5 işlem günü, en iyi / temel / en kötü projeksiyonlar

4. Veto Protokolü

Veto Protokolü bir model geçersiz kılma kuralıdır. MVIE > 75 (KIRMIZI rejim) olduğunda, mikro göstergeler ne kadar güçlü olursa olsun tüm YÜKSELİŞ senaryo etiketleri yayınlanan kümede NÖTR veya savunmacı katman olarak yeniden sınıflandırılır. Kriz rejiminde motor mikro okumaları yüksek gürültülü kabul eder; örneklem çıktıda savunmacı senaryo anlatımı önceliklidir.

5. LLM Analist Katmanı

Büyük dil modeli katmanı, nicel çıktıyı yapılandırılmış kurumsal rapora dönüştürür. Prompt uyumluluk kilidine sahiptir — yatırım tavsiyesi yok, yalnızca analitik senaryolar. Çıktı, açık risk çerçevesi bölümleriyle markdown formatındadır. Altta yatan model, yeni API'ler kullanılabildiğinde değiştirilebilir.